Relevante feiten & cijfers en fondsgegevens
Hier vindt u een overzicht met de meest relevante feiten & cijfers met betrekking tot CATF om u een duidelijk beeld te geven van de fondsgegevens. Lees voor een compleet overzicht van alle fondsgegevens onze Informatie Memorandum.
Neem contact met ons op voor al uw vragen en opmerkingen. Wij leggen graag alle details, risico’s en mogelijkheden uit.
Relevante documenten
Basisinformatie van CATF is te downloaden via onderstaande links.
Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de beheerder of via Öko-Life.
CATF
- Informatie Memorandum
- Bestuursregelement
BAUM management
Toezichthouder bevestiging
Referentievaluta
De basisvaluta van CATF is de Amerikaanse dollar.
Termijn van CATF
CATF is gecreëerd voor een beperkte periode tot 15 december 2030.
Initiële aanbod
De inschrijvingsperiode voor de eenheden was van 8 september 2011 om 17:00 tot 31 december 2011 17:00 CET (Central European Time). Op 14 oktober 2011 heeft CATF alle inschrijvingen aanvaard die door de initiatiefnemer van CATF gedaan waren.
Inschrijvingen
Niet meer mogelijk gezien de aanstaande benoeming van de curator
Overdracht van units
Met betrekking tot de overdracht van units wordt verwezen naar paragraaf 4.6 van het Informatie Memorandum en de daarin opgenomen toepasselijke voorwaarden en kosten. CATF noch de beheerder aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de overdrachtsprijs welke zodanig is overeengekomen tussen de betrokken partijen. De voornoemde prijs is afhankelijk van de verhandelbaarheid van de units en het vraag en aanbod en de bevestiging dat de ‘koper’ van de units bekend is met het feit dat de FCP-SIF zal worden opgeheven.
Waardebepaling
In afwachting van de te benoemen curator zal er (nog) geen waardebepaling plaatsvinden. De te benoemen curator zal dit in haar werkzaamheden meenemen.
NAV-Waarde CATF 2011 – 2016
| Fonds | Berekening van de NAV | Laatst berekende | NAV |
| CATF | Jaarlijks | 30 juni 2016 | 11.006 |
| CATF | Jaarlijks | 30 juni 2015 | 10.691 |
| CATF | Jaarlijks | 30 juni 2014 | 9.50 |
| CATF | Jaarlijks | 30 juni 2013 | 9.104379 |
| CATF | Jaarlijks | 30 juni 2012 | 8.777139 |
Verzoek tot inkoop
Niet meer mogelijk gezien de aanstaande benoeming van de curator
Conversies
Conversies met andere fondsen of andere ICB ’s zijn niet toegestaan. Alle bepalingen en voorwaarden die gelden voor inkoop van deelnemingsrechten zijn van overeenkomstige toepassing op de omwisseling van aandelen.
De klassen hebben de volgende kernmerken:
| De klassen hebben de volgende kenmerken | |||
| ISIN | LU0712792190 | ||
| Reuters code | 68166261 | ||
| Telekurs code | LU0712792190 | ||
| Bloomberg | CENAMTM LX | ||
| Lipper code | 68166261 | ||
| Min.inleg* | Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000 | ||
| Min. bedrag voor inschrijving* | Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000 | ||
| Min. volgende inschrijving | Bedrag in(referentievaluta gelijk aan) EUR 125.000 | ||
| Initiële inschrijvingsprijs | US$10 | ||
| Distributie- en marketingbijdrage | na | ||
| Abonnementsbijdrage | na | ||
| Redemption fee | na | ||
| Transfer-bijdrage | Max. 7,50% van het transferbedrag | ||
| Managementbijdrage | Max. 1,40% van het AUM | ||
| Adviesbijdrage | Ingesloten in de managementbijdrage | ||
| Prestatievergoeding beleggingsadviseur | Op basis van Treshold , zie art. 6.5 van het Informatie memorandum | ||
| Distribution of accumulation | Accumulatie | ||